Visão carteira consolidada

Tempo de leitura: 3 minutos

Relatório carteira consolidada

Olá,

neste mês vamos falar sobre este novo relatório disponível no Gestão WEB.

Permissão 07.50 – Relatório Carteira Consolidada

1 – Tela filtragem e emissão do relatório:

A intenção do relatório é resumir em uma só tela diversas informações gerenciais:

2.1 – Quadro Totalizaçãoes:

TOTAL OPERAÇÕES CONCRETIZADAS BRUTO/LIQUIDO – valores totais (bruto/liquido) das operações oficiais do dia (ultima data do período em análise).
TOTAL OPERAÇÕES CONCRETIZADAS(MÊS) – valores totais brutos das operações oficiais, no período em análise.
RECEITA DIA = DESÁGIO + SERVIÇO + COBRANÇA (desp. unitária + tarifas) das operações oficiais do dia (ultima data do período em análise).
RECEITA TARIFAS MÊS = Consolidar com Relatórios / Gerenciais / Analise do Resultado. Operacional – total da coluna COBRANÇA

2.2 – Quadro Distribuição dos vencidos por faixa:

Divisão dos valores vencidos por faixas de atraso.

2.3 – Quadro Posições:

POSIÇÃO CARTEIRA = valor carteira a vencer.

TOTAL OPERAÇÕES CONCRETIZADAS(BRUTO):  total das operações concretizadas no período.

LIQUIDAÇÕES DA CARTEIRA: total das liquidações no período.

NET DIÁRIO CARTEIRA – diferença entre TOTAL DAS OPERAÇÔES CONCRETIZADAS e LIQUIDAÇÔES DA CARTEIRA.

2.4 – Quadro Aplicações:

Os nomes e valores dos bancos informados na tela de filtragem.

2.5 – Quadro Receita Mês:

Não considera TARIFA, para comparação usar o consolidação da operação Mesa.

2.6 – Quadro Previsão de Caixa para operações D+1:

Total obtido no relatório títulos em aberto (Gestão) vencendo na data atual + Saldo do banco 1 informado + Saldo do Banco 2 informado + vr saldo pendencia (debito – credito) + Saldo a tranferir + saldo não aplicado.

2.7 – Quadro Previsão de Caixa para operações D+7:

Total obtido no relatorio titulos em aberto (gestão) vencendo na data seguinte a data atual + (7 dias) + Saldo do banco 1 informado + Saldo do Banco 2 informado + vr saldo pendencia (debito – credito) + Saldo a tranferir + saldo não aplicado.

2.8 – Quadro Posição da Carteira:

Prazo Mês – prazo médio obtido pelo Relatório / Análise Resultado Operacional
(Sistema Factoring).
Lucro Operacional – Receita mês / posição da carteira.
ROI – Receita mês / Ope. concretizadas bruto(mês) / Prazo medio mês * 30 ) * 100.

Geral : Distribuição de titulos vencidos + Posição Carteira + Saldo do Banco 1 informado + Saldo do Banco 2 informado + vr saldo pendencia (debito – credito) + Saldo a transferir + Saldo não aplicado.

2.9 – Quadro Pendências:

Saldo pendência (débito – crédito)

SALDO DÉBITO.
SALDO CRÉDITO – apresentado com valor negativo.
SALDO A TRANSFERIR – CONTA CORRENTE – informado na tela de filtragem.
SALDO NÃO APLICADO – CONTA CONCILIAÇÃO – informado na tela de filtragem.
PDD RETIDO – informado na tela de filtragem.

2.10 – Quadro Operações Concretizadas:

Lista as operações oficiais na data de emissão do relatório.

2.11 – Quadro Contas a Pagar (liquidadas):

Exibe o VALOR TOTAL de contas a pagar liquidadas no período informado.

Se clicar no VALOR TOTAL apresentado, link para relatório analítico que lista todas contas a pagar que compõe o valor total do quadro.

Gostou da novidade? Entre em contato com nosso suporte e solicite a atualização!

Obrigado,

André

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